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合作办理远期结售汇业务

发布时间:2018-11-22 08:48:29.0

产品说明

    客户与我行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或者售汇的外汇币种、金额、期限与汇率,到期时按照协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,提前约定未来收、付汇的结售汇价格。

产品优势

    1.根据时需原则,实行一日多价。

    2.锁定未来汇率,帮助客户实现外汇资产的保值,规避汇率风险。

服务对象

    在未来某一时间段内有收付汇需求并且希望锁定未来结售汇价格的客户。

业务流程

    1.申请。签订《远期结售汇合作协议》,从此申请的每笔业务,需逐笔向我行提交远期结售汇申请。

    2.委托。接受报价后,需填写《远期结售汇委托书》,同时提交按照结汇及付汇管理规定所需的有效凭证。

    3.成交。我行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金,交易成交后,由我行向客户出具《远期结售汇交易证实书》。

    4.交割。到期日我行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及商业单据与客户办理交割。

    5.展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期,但必须在交割日前向我行提交展期申请。

温馨提示

    因下列原因致使远期结售汇协议不能履约,客户须承担由此造成的损失。

    1.未在交割日提交全部有效凭证及商业单据。

    2.客户的外汇收支期限、金额与远期结售汇合同不一致。

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